10月11日基金净值：浙商兴盛一年定开债券型发起式最新净值1.0154，涨0.18%

发布日期：2024-10-14 19:02    点击次数：147

本站消息，10月11日，浙商兴盛一年定开债券型发起式最新单位净值为1.0154元，累计净值为1.1092元，较前一交易日上涨0.18%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.39%，近3个月下跌0.02%，近6个月上涨1.05%，近1年上涨3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浙商兴盛一年定开债券型发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比140.29%，现金占净值比1.76%。

该基金的基金经理为赵柳燕、何康，基金经理赵柳燕于2023年7月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.06%。基金经理何康于2024年6月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-0.05%。

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